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Responsable Trésorerie

Responsable Trésorerie

InterfaceRabat, Rabat-Salé-Kénitra, MA
Il y a 23 heures
Type de contrat
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Description de poste

I- Cash Management

1. Gestion des relations avec les partenaires financiers

  • Entretenir une communication régulière avec les partenaires financiers.
  • Vérifier et suivre la bonne exécution des contrats et accords financiers.

2. Suivi des opérations avec les partenaires financiers

  • Suivre et contrôler les flux financiers (versements, déblocages, recouvrements, commissions, régularisations, facturations,…).
  • Coordonner avec les parties prenantes internes : trésorerie, comptabilité et SI.
  • Assurer la traçabilité des opérations dans les systèmes internes.
  • Assurer la qualité, la cohérence et la fiabilité données financières relatives aux partenariats.
  • Élaborer des rapports réguliers sur la performance des partenariats (indicateurs financiers, risques).
  • Prendre en charge l’instruction des demandes à l’Office des Changes, le suivi des accords et le reporting.

    • 3. Suivi des opérations des agences

  • Suivre les flux des agences (ramassages, déblocages, appels de fonds…).
  • Calculer et suivre les soldes des caisses et des coffres-forts.
  • Produire des analyses établies et à la demande sur les opérations de trésorerie.

    • II- Projets divers relavant de la fonction "Trésorerie & Financements".

  • Proposer et mettre en place des KPI pour la mesure de l’efficacité des process métier.
  • Contribuer aux différents projets visant à l’amélioration des process métier.
  • Participer à l’implémentation ou à l’évolution des outils.
    • Créer une alerte emploi pour cette recherche

    Responsable Trésorerie • Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, MA

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