Chargé de Trésorerie & Risque Client (H / F) – Industrie Agroalimentaire

À propos de nous

Lieu : Had Soualem

Secteur : Industrie Agroalimentaire

ERP : SAP

Nous recrutons, pour le compte de notre client, filiale d’un grand groupe opérant dans l’industrie agroalimentaire (CA : 300 MDH – Effectif : 140 collaborateurs), un(e) Chargé(e) de Trésorerie & Risque Client.

Le poste est rattaché hiérarchiquement au Responsable Administratif et Financier et fonctionnellement au Responsable Trésorerie Groupe.

Dans ce cadre, le profil aura pour mission d’assurer la gestion quotidienne des flux financiers, la fiabilité des prévisions de trésorerie, ainsi que l’évaluation du risque client. Il travaillera en étroite coordination avec le Responsable Trésorerie Groupe pour les validations liées aux placements, financements et au cash pooling.

Mission

Contribuer à la consolidation et à l’analyse des reportings financiers mensuels et trimestriels

Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie

Suivre quotidiennement les encaissements et décaissements

Analyser le risque client et gérer les limites de crédit

Analyser les positions bancaires et gérer les relations avec les partenaires financiers

Participer au cash pooling et à la préparation des dossiers de placements / financements

Assurer le suivi des échéances clients et fournisseurs

Utiliser SAP pour le suivi et l’analyse des flux financiers

Participer à l’amélioration continue des processus internes et des reportings

Réaliser les rapprochements bancaires journaliers

Effectuer le calibrage des comptes de trésorerie

Contribuer à la constitution des dossiers et contrats de financement

Profil

Formation Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Gestion

Minimum 2 ans d’expérience en gestion de trésorerie, idéalement dans un secteur similaire

Bonne maîtrise d’Excel et de l’ERP SAP

Forte capacité d’analyse, rigueur et sens du détail

Réactivité et gestion des priorités dans un environnement exigeant

Discrétion, sens de la confidentialité et bonne communication