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Responsable Trésorerie H / F - Casablanca

Responsable Trésorerie H / F - Casablanca

Michael PageCasablanca
30+ days ago
Job description

Gestion de la trésorerie opérationnelle :

  • Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : prévisions, positions bancaires, besoins en liquidité.
  • Optimiser les flux de trésorerie du groupe (cash pooling, centralisation).
  • Suivre les équilibres bancaires et les soldes de trésorerie des filiales.

Prévisions de trésorerie et reporting :

  • Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
  • Mettre en place un reporting régulier (hebdomadaire, mensuel) auprès de la Direction Financière.
  • Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé.
  • Relations bancaires :

  • Gérer les relations avec les partenaires bancaires : négociation des conditions, suivi des frais, ouverture / fermeture de comptes.
  • Participer à la mise en place et au suivi des lignes de financement court terme (découverts, affacturage, billets de trésorerie).
  • Sécurisation et conformité des flux :

  • Assurer le respect des procédures internes de contrôle et de validation des paiements.
  • Garantir la conformité des opérations
  • Participer à la digitalisation des processus
  • The Successful Applicant

    Formation :

    Bac+5 en finance, trésorerie, contrôle de gestion, école de commerce ou équivalent universitaire.

    Expérience :

  • Minimum 8 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sites et international.
  • Une expérience dans le secteur logistique ou transport est un atout.
  • Compétences techniques :

  • Maîtrise des outils de trésorerie
  • Maîtrise SAP et JDE
  • Connaissance des instruments financiers de trésorerie et des pratiques bancaires.
  • Bonne maîtrise d'Excel et des outils de reporting.
  • Anglais professionnel impératif (lu, écrit, parlé)
  • What's on Offer

    Package compétitif

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    Casablanca • Casablanca

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