Chargé de Trésorerie (H / F)

description de l'emploi

Missions du poste  :

Assurer le suivi des situations de trésorerie et contrôler la prise en compte comptable ;Préparer les situations quotidiennes de trésorerie (banque par banque, suivi des lignes…) ;Proposer des équilibrages des comptes bancaires ;Etablir les tableaux mensuels des écarts entre les réalisations effectives et les prévisions et les expliquer ;Entretenir et suivre les relations bancaires (flux, ouverture de compte…) ;Contrôler de manière quotidienne les conditions bancaires de valeur, des taux de commission et établir les réclamations nécessaires.

Profil demandé  :

De formation universitaire Bac +3 en économie / finance ;Une expérience de 3 ans dans un poste similaire ;Maîtrise de logiciel comptable (SAGE) et des outils bureautiques ;Solides connaissances en comptabilité générale et trésorerie ;Rigueur, bon relationnel, confidentialité et sens d’initiative.