Comptable Trésorier

Description de l'emploi

Cercle RH, Cabinet de Recrutement, Formation et de Conseil RH, recrute pour son client basé sur Rabat un Comptable Trésorier.

Poste

Vous aurez comme principale mission d´assurer la gestionquotidienne de la trésorerie.

Fonctions

Préparer les règlementsFournisseurs.

Préparer les règlementsautres que Fournisseursenfonction des besoins;

Préparer les reporting de trésorerieselon le rythmefixé par la direction;

Assurer le suivi des positions bancaires et alerter le chef comptable et / ou le directeur;

Financier des éventuelsdépassements de découvert;

Equilibrer les comptes;

Contrôler les échellesd'intérêtémises par les banques;

Etablir les prévisions de trésorerie à court et à moyenterme;

Etablir les plans de trésorerieprévisionnelleannuels;

Analyser et expliquer les écarts entre le plan établis et les flux constatés;

Réfléchir, proposer et participer à la prise de décisions quant aux solutions de financementsadéquats;

Procédermensuellement au pointage des différentes caisses et cosigner les PV;

Vérifier les écritures des opérations de trésorerie et contrôler les soldescomptables;

Contribuer à l'optimisation des processus de gestion de trésorerie;

Assurer des tâchescomptables à la demande.

Profil

Bac +3 / 5 en Comptabilité et finance

3ansd’expérience dans un poste similaire.

Exigence du Poste

Bonne maitrise des processus RH et du code du travail marocain;

Maîtrise du français et de l’arabe à l’oralcomme à l’écrit;

Excellentecapacitérédactionnelles;

Qualités

Sens de l’organisation.

Sens de la responsabilité.

Rigueur.

Réactivité.

Esprit d’équipe.

Gestion de stress.