Description de l'emploi
Cercle RH, Cabinet de Recrutement, Formation et de Conseil RH, recrute pour son client basé sur Rabat un Comptable Trésorier.
Poste
Vous aurez comme principale mission d´assurer la gestionquotidienne de la trésorerie.
Fonctions
Préparer les règlementsFournisseurs.
Préparer les règlementsautres que Fournisseursenfonction des besoins;
Préparer les reporting de trésorerieselon le rythmefixé par la direction;
Assurer le suivi des positions bancaires et alerter le chef comptable et / ou le directeur;
Financier des éventuelsdépassements de découvert;
Equilibrer les comptes;
Contrôler les échellesd'intérêtémises par les banques;
Etablir les prévisions de trésorerie à court et à moyenterme;
Etablir les plans de trésorerieprévisionnelleannuels;
Analyser et expliquer les écarts entre le plan établis et les flux constatés;
Réfléchir, proposer et participer à la prise de décisions quant aux solutions de financementsadéquats;
Procédermensuellement au pointage des différentes caisses et cosigner les PV;
Vérifier les écritures des opérations de trésorerie et contrôler les soldescomptables;
Contribuer à l'optimisation des processus de gestion de trésorerie;
Assurer des tâchescomptables à la demande.
Profil
Bac +3 / 5 en Comptabilité et finance
3ansd’expérience dans un poste similaire.
Exigence du Poste
Bonne maitrise des processus RH et du code du travail marocain;
Maîtrise du français et de l’arabe à l’oralcomme à l’écrit;
Excellentecapacitérédactionnelles;
Qualités
Sens de l’organisation.
Sens de la responsabilité.
Rigueur.
Réactivité.
Esprit d’équipe.
Gestion de stress.
Comptable • Rabat, MA