Chargé de trésorerie (H / F)

description de l'emploi

Missions principales :

Superviser les comptes bancaires de l'entreprise.Suivre les mouvements de trésorerie quotidiens et effectuer des rapprochements bancaires.Veiller à ce que l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour couvrir ses besoins opérationnels.Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme.Identifier les besoins de financement et de placement de l'excédent de trésorerie.Mettre en place des stratégies pour optimiser les rendements des fonds disponibles.Négocier avec les banques pour obtenir des conditions avantageuses en matière de services bancaires.Assurer la liaison avec les institutions financières et les prestataires de services bancaires.Analyser les performances financières de l'entreprise en se basant sur les indicateurs de trésorerie.Préparer des rapports financiers sur la trésorerie pour la direction.Mettre en place des politiques de gestion des risques liés à la trésorerie.Proposer des stratégies pour minimiser les risques liés aux taux de change et aux taux d'intérêt.

Profil recherché :

Diplôme en finance, comptabilité ou domaine connexe.Expérience préalable en trésorerie ou en gestion financière.Connaissance des outils et des logiciels de gestion de trésorerie.Compétences en analyse financière.Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.Excellentes compétences en communication et en négociation.