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Responsable Trésorerie H / F - Casablanca
Michael PageCasablancaIl y a plus de 30 jours
Description de posteÉlaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. Mettre en place un reporting régulier (hebdomadaire, mensuel) auprès de la Direction Financière. Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé. Gérer les relations avec les partenaires bancaires : négociation des conditions, suivi des frais, ouverture / fermeture de comptes. Participer à la mise en place et au suivi des lignes de financement court terme (découverts, affacturage, billets de trésorerie). Assurer le respect des procédures internes de contrôle et de validation des paiements. Garantir la conformité des opérations Participer à la digitalisation des processus Minimum 8 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sites et international. Une expérience dans le secteur logistique ou transport est un atout. Maîtrise des outils de trésorerie Maîtrise SAP et JDE Connaissance des instruments financiers de trésorerie et des pratiques bancaires. Bonne maîtrise d'Excel et des outils de reporting. Anglais professionnel impératif (lu, écrit, parlé)
Gestion de la trésorerie opérationnelle :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : prévisions, positions bancaires, besoins en liquidité.
- Optimiser les flux de trésorerie du groupe (cash pooling, centralisation).
- Suivre les équilibres bancaires et les soldes de trésorerie des filiales.
Prévisions de trésorerie et reporting :
Relations bancaires :
Sécurisation et conformité des flux :
The Successful Applicant
Formation :
Bac+5 en finance, trésorerie, contrôle de gestion, école de commerce ou équivalent universitaire.
Expérience :
Compétences techniques :
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