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Chargé de Trésorerie

Chargé de Trésorerie

AFRICA STAFFINGCasablanca, MA
Il y a 2 jours
Description de poste

Notre client est un acteur industriel majeur dans le domaine de la métallurgie, reconnu pour la qualité de ses produits et la rigueur de ses processus de gestion. Dans le cadre du renforcement de son équipe financière, il recherche une Chargée de Trésorerie expérimentée et rigoureuse.

Vos principales missions :

  • Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : prévisions, soldes bancaires, flux de trésorerie
  • Préparer les états de rapprochement bancaires et suivre les encaissements / décaissements
  • Suivre les positions bancaires et assurer la bonne exécution des paiements fournisseurs
  • Gérer les relations avec les banques (conditions, taux, commissions, frais...)
  • Élaborer des reportings de trésorerie réguliers à destination de la direction
  • Participer à l’élaboration du budget de trésorerie et au suivi des écarts
  • Optimiser la gestion des flux financiers et des instruments de financement à court terme
  • Contribuer à l’amélioration continue des processus de gestion financière

Profil recherché :

  • Formation Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Gestion
  • Expérience confirmée de 2 à 5 ans dans un poste similaire, obligatoirement dans le secteur industriel ou bancaire
  • Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel avancé) et des logiciels de gestion
  • Bonne connaissance des opérations bancaires, des outils de trésorerie et de la comptabilité générale
  • Rigueur, réactivité, sens de l'organisation et discrétion
  • Bon relationnel et esprit d’analyse
    • Créer une alerte emploi pour cette recherche

    Charg • Casablanca, MA

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