Gestionnaire de trésorerie Junior H / F

About Yassir

Yassir is the leading super App for on demand, ride-hailing, last-mile delivery, payment services and more, set to change the way daily services are provided. It currently operates in 45 cities across multiple countries. It has raised $150 million in Series B funding, five times what it raised in its previous priced round last November with world class investors such as BOND and Y Combinator, which is the precursor of the likes of Airbnb, Stripe, Dropbox, Doordash, among others.

We’re not just about serving people - we’re about creating a marketplace to bring people what they need while infusing social values.

A propos du rôle :

Son rôle est de garantir une gestion financière optimale de la société. Il / elle manipule les flux monétaires et supervise la trésorerie. Il / elle prend en charge les paiements des tiers, la gestion de la caisse Dépenses / recettes, ainsi que, l’établissement des prévisions et des reportings de trésorerie.

Responsabilités principales

• Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande;
• Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs;
• Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...);
• Suivre les soldes bancaires, les opérations quotidiennes d'encaissements et de décaissements, réaliser les virements tiers, et traiter les incidences de paiement;
• Arrêter la situation quotidienne de la caisse;
• Tenir les journaux de caisse mensuellement;
• Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives;
• Établir un rapprochement bancaire quotidien, élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leurs validations;
• Rapprocher des flux et ajuster les prévisions de trésorerie;
• Préparer les reporting périodiques de trésorerie;
• Négocier et suivre les commissions bancaires;
• Entretenir les relations avec les organismes financiers;
• Classer et archiver les documents bancaires et administratifs;
• Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes;
• Participer aux différents projets transverses de la Direction Financière.

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