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Cash Manager
InterfaceCasablanca, Casablanca-Settat, MAIl y a 8 jours
Type de contrat
- Quick Apply
Description de posteFormation supérieure en finance, comptabilité, ou gestion (Bac+4 / 5). Expérience confirmée (3 à 5 ans minimum) en gestion de trésorerie ou en tant que Cash Manager. Excellente maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé requis, outils de trésorerie appréciés). Connaissance des règles comptables et financières. Esprit analytique, rigueur, réactivité et sens de l’organisation. Capacité à travailler sur plusieurs entités en parallèle. Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. L’anglais est un atout.
Dans le cadre du développement et de la structuration financière de trois entités du groupe, nous recherchons un(e) Cash Manager expérimenté(e), chargé(e) de la gestion quotidienne de la trésorerie des trois sociétés.
Missions principales :
- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne (prévisions, suivi des flux, équilibrage des comptes) des trois sociétés.
- Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Suivre et optimiser les positions bancaires et les besoins en financement.
- Participer aux clôtures mensuelles et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé.
- Gérer les relations avec les établissements bancaires (négociation des conditions, suivi des opérations…).
- Mettre en place des reportings réguliers à destination de la direction financière.
- Participer à l’amélioration des outils et des processus de gestion de trésorerie.
Profil recherché :
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Manager Manager • Casablanca, Casablanca-Settat, MA